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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 905.00 | 23 560.00 | 48 345.00 | 71 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 696.00 | 31 517.00 | 7 179.00 | 38 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 058.00 | 80 205.00 | 92 853.00 | 173 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 488.00 | 135 282.00 | 157 206.00 | 292 488.00 |
BT Marchandises | 182 424.00 | | 182 424.00 | 182 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 212.00 | 13 144.00 | 201 068.00 | 214 212.00 |
BZ Autres créances | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CF Disponibilités | 98 683.00 | | 98 683.00 | 98 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 467.00 | 13 144.00 | 502 323.00 | 515 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 956.00 | 148 426.00 | 659 529.00 | 807 956.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 386.00 | 493 683.00 | | 520 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 757.00 | 36 702.00 | | -25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 503 428.00 | 539 186.00 | | 503 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | 55 326.00 | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 557.00 | 57 729.00 | | 65 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 10 967.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 591.00 | 45 079.00 | | 42 591.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 130.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 101.00 | 169 231.00 | | 156 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 529.00 | 708 417.00 | | 659 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 168.00 | 41 305.00 | 50 192.00 | 144 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 168.00 | 41 305.00 | 50 192.00 | 144 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 752.00 | 12 980.00 | 15 588.00 | 15 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 752.00 | 12 980.00 | 15 588.00 | 15 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 752.00 | 12 980.00 | 15 588.00 | 15 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 062.00 | 21 359.00 | 12 702.00 | 34 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 360.00 | 234 360.00 | | 234 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 160.00 | 234 360.00 | 8 800.00 | 243 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 101.00 | 143 399.00 | 12 702.00 | 156 101.00 |