| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 16 840.00 | 49 455.00 | 66 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 035.00 | 18 370.00 | 2 806 665.00 | 2 825 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 1 465 695.00 | | 1 465 695.00 | 1 465 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 934.00 | | 1 654 934.00 | 1 654 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 969.00 | 18 370.00 | 4 461 599.00 | 4 479 969.00 |
CU Autres participations | 2 757 210.00 | | 2 757 210.00 | 2 757 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 141 711.00 | 2 327 738.00 | | 3 141 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 567.00 | 1 413 973.00 | | 928 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 278.00 | 3 851 711.00 | | 4 180 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 508.00 | 1 000.00 | | 76 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 20 554.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 965.00 | 156 677.00 | | 155 965.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 18 851.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 321.00 | 197 082.00 | | 281 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 599.00 | 4 048 793.00 | | 4 461 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 321.00 | 197 082.00 | | 281 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 977.00 | 8 052.00 | | 6 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 746 210.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 199.00 | 746 210.00 | | 33 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 199.00 | 737 154.00 | | 33 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 775.00 | 102 590.00 | | 109 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 391.00 | 1 900 819.00 | | 1 430 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 825.00 | 486 846.00 | | 501 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 567.00 | 1 413 973.00 | | 928 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 350.00 | | 64 584.00 | 2 837 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 900.00 | 2 825 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 900.00 | 66 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 610.00 | | 64 584.00 | 78 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 210.00 | | | 2 757 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 803.00 | 21 467.00 | 76 900.00 | 73 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 273.00 | 21 467.00 | 76 900.00 | 72 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 239.00 | 189 239.00 | | 189 239.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |