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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 3 670.00 | 1 556.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 499.00 | 66 360.00 | 23 139.00 | 89 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 561.00 | 301 779.00 | 73 782.00 | 375 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 276.00 | 371 809.00 | 476 467.00 | 848 276.00 |
BT Marchandises | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BZ Autres créances | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 228.00 | 2.00 | 16 226.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 516 454.00 | | 516 454.00 | 516 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 885.00 | 2.00 | 790 883.00 | 790 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 161.00 | 371 810.00 | 1 267 350.00 | 1 639 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
CU Autres participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 582 327.00 | 546 756.00 | | 582 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 921.00 | 155 571.00 | | 193 921.00 |
DL TOTAL (I) | 881 848.00 | 807 927.00 | | 881 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 945.00 | 38 925.00 | | 190 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 58 122.00 | | 95 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 255.00 | 86 005.00 | | 95 255.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 1 770.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 502.00 | 184 822.00 | | 385 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 350.00 | 992 749.00 | | 1 267 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 023.00 | 171 981.00 | | 380 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 657.00 | | 17 810.00 | 831 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 136 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 848 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 487.00 | | 1 740.00 | 244 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 451.00 | | 10 610.00 | 454 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 720.00 | | 5 460.00 | 132 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 934.00 | 33 874.00 | | 337 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 184.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 448.00 | 33 691.00 | | 334 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 936.00 | | 12 934.00 | 12 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 631.00 | | 14 629.00 | 14 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 631.00 | | 14 629.00 | 14 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 12 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
UX Autres créances clients | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 945.00 | 185 465.00 | 5 479.00 | 190 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 723.00 | 154 723.00 | | 154 723.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 502.00 | 380 023.00 | 5 479.00 | 385 502.00 |