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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 225.00 | 38 226.00 | 8 000.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 784.00 | 39 878.00 | 6 907.00 | 46 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 120.00 | 78 103.00 | 24 017.00 | 102 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 308 323.00 | | 308 323.00 | 308 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 761.00 | | 439 761.00 | 439 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 881.00 | 78 103.00 | 463 777.00 | 541 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 864.00 | 117 754.00 | | 144 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | 27 110.00 | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 153 719.00 | 155 864.00 | | 153 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 33 545.00 | | 18 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 543.00 | 66 012.00 | | 98 543.00 |
EA Autres dettes | 192 735.00 | 63 150.00 | | 192 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 059.00 | 162 707.00 | | 310 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 777.00 | 318 571.00 | | 463 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 068.00 | | 779 068.00 | 779 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 068.00 | | 779 068.00 | 779 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 994.00 | 1 338.00 | | -11 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 383.00 | 762 192.00 | | 779 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 528.00 | 735 081.00 | | 781 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | 27 110.00 | | -2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 260.00 | | 4 340.00 | 98 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 102 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 46 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 386.00 | | 3 878.00 | 43 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | 462.00 | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 819.00 | 15 764.00 | 480.00 | 62 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 980.00 | 9 245.00 | | 28 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 838.00 | 6 519.00 | 480.00 | 33 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 735.00 | 192 735.00 | | 192 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 548.00 | 131 438.00 | 9 110.00 | 140 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 059.00 | 310 059.00 | | 310 059.00 |