| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 202.00 | 45 169.00 | 17 033.00 | 62 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 311.00 | 49 278.00 | 17 033.00 | 66 311.00 |
BT Marchandises | 496 922.00 | | 496 922.00 | 496 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | 169 514.00 | | 169 514.00 | 169 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 528.00 | | 693 528.00 | 693 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 839.00 | 49 278.00 | 710 561.00 | 759 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 345 561.00 | 321 641.00 | | 345 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 672.00 | 73 931.00 | | 48 672.00 |
DL TOTAL (I) | 410 734.00 | 412 072.00 | | 410 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 338.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 387.00 | 64 921.00 | | 69 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 061.00 | 94 471.00 | | 101 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 755.00 | 110 215.00 | | 66 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | 55 122.00 | | 62 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 827.00 | 325 067.00 | | 299 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 561.00 | 737 139.00 | | 710 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 827.00 | 325 067.00 | | 299 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 042.00 | | 269.00 | 66 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 042.00 | | 269.00 | 64 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 869.00 | 4 409.00 | | 44 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 869.00 | 4 409.00 | | 42 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 3 445.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | 14 324.00 | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 110 081.00 | 124 416.00 | | 110 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 585.00 | 72 521.00 | | 69 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 941.00 | 25 526.00 | | 18 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | 530.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 698.00 | 4 701.00 | | 6 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | 8 146.00 | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 345.00 | 275 199.00 | | 260 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 974.00 | 226 752.00 | | 208 974.00 |
ZE Dividendes | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 797.00 | 211 792.00 | | 194 797.00 |