| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 305.00 | 316.00 | 988.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 651.00 | 58 112.00 | 7 539.00 | 65 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 471.00 | 50 282.00 | 16 188.00 | 66 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 106.00 | 110 129.00 | 82 977.00 | 193 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 792.00 | 8 064.00 | 63 727.00 | 71 792.00 |
BN En cours de production de biens | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BZ Autres créances | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 004.00 | 8 064.00 | 142 939.00 | 151 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 110.00 | 118 193.00 | 225 916.00 | 344 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 058.00 | 11 065.00 | | 11 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 275.00 | -272.00 | | -1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 082.00 | -1 003.00 | | -77 082.00 |
DL TOTAL (I) | -58 490.00 | 18 592.00 | | -58 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 067.00 | 109 608.00 | | 175 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 9 378.00 | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 936.00 | 35 765.00 | | 27 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 620.00 | 93 475.00 | | 34 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 066.00 | 47 905.00 | | 44 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 407.00 | 296 134.00 | | 284 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 916.00 | 314 726.00 | | 225 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 727.00 | 274 759.00 | | 265 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 298.00 | | 2.00 | 199 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 193.00 | 193 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 193.00 | 133 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | 2.00 | 3 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 344.00 | 4 979.00 | 6 193.00 | 111 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 926.00 | 4 979.00 | 6 193.00 | 109 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VB T. V. A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 067.00 | 156 388.00 | 18 679.00 | 175 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 462.00 | 44 362.00 | 3 100.00 | 47 462.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 470.00 | 237 791.00 | 18 679.00 | 256 470.00 |