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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 855.00 | 6 771.00 | 7 084.00 | 13 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 690.00 | 416 457.00 | 92 234.00 | 508 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 918.00 | 423 593.00 | 113 325.00 | 536 918.00 |
BN En cours de production de biens | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BT Marchandises | 156 979.00 | | 156 979.00 | 156 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 354.00 | 5 058.00 | 159 296.00 | 164 354.00 |
BZ Autres créances | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CF Disponibilités | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 719.00 | 5 058.00 | 510 662.00 | 515 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 637.00 | 428 650.00 | 623 987.00 | 1 052 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 294.00 | | | 350 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 441 411.00 | | | 441 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 576.00 | | | 182 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 987.00 | | | 623 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 051.00 | | | 177 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 844.00 | | 35 295.00 | 544 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 221.00 | 536 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 221.00 | 522 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 472.00 | | 35 295.00 | 530 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 764.00 | 69 959.00 | 38 131.00 | 391 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 399.00 | 69 959.00 | 38 131.00 | 391 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 353.00 | 6 828.00 | 5 525.00 | 12 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 868.00 | 200 868.00 | 14 000.00 | 214 868.00 |
VW T.V.A. | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 576.00 | 177 051.00 | 5 525.00 | 182 576.00 |