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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 955.00 | 114 837.00 | 166 118.00 | 280 955.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 970.00 | 114 837.00 | 181 133.00 | 295 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
110 Total général Actif | 322 834.00 | 114 837.00 | 207 997.00 | 322 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
294 Charges financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 683.00 | | | 15 683.00 |