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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 966.00 | 130 367.00 | 1 599.00 | 131 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 920.00 | 158 321.00 | 71 599.00 | 229 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
110 Total général Actif | 329 515.00 | 158 321.00 | 171 194.00 | 329 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 447 314.00 | 444 513.00 | | 447 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16.00 | | |
230 Autres produits | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 833.00 | 444 529.00 | | 452 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 942.00 | 159 578.00 | | 158 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 691.00 | -293.00 | | 5 691.00 |
242 Autres charges externes. | 94 131.00 | 91 570.00 | | 94 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 7 666.00 | | 5 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 141.00 | | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 965.00 | 128 906.00 | | 131 965.00 |
252 Charges sociales | 26 502.00 | 20 960.00 | | 26 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | 3 286.00 | | 1 769.00 |
262 Autres charges | 21 972.00 | 27 626.00 | | 21 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 013.00 | 439 299.00 | | 446 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 820.00 | 5 230.00 | | 6 820.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 557.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 173.00 | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 603.00 | 3 496.00 | | 5 603.00 |