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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
AP Constructions | 236 975.00 | 87 769.00 | 149 206.00 | 236 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 10 353.00 | 831.00 | 11 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 624 421.00 | | 624 421.00 | 624 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 484.00 | 98 122.00 | 1 617 362.00 | 1 715 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 346 023.00 | | 346 023.00 | 346 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 687.00 | | 363 687.00 | 363 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 171.00 | 98 122.00 | 1 981 049.00 | 2 079 171.00 |
CU Autres participations | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 044.00 | 352 044.00 | | 352 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 365.00 | 1 036 375.00 | | 1 180 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 937.00 | 293 989.00 | | 339 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 550.00 | 1 717 613.00 | | 1 907 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 744.00 | 85 861.00 | | 62 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 868.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 8 373.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738.00 | 2 051.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 500.00 | 97 153.00 | | 73 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 049.00 | 1 814 766.00 | | 1 981 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 6 641.00 | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 702.00 | 334 610.00 | | 381 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 765.00 | 40 620.00 | | 41 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 937.00 | 293 989.00 | | 339 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 484.00 | | 6 000.00 | 1 709 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 973.00 | | | 287 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 511.00 | | 6 000.00 | 1 421 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 968.00 | 12 154.00 | | 85 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 968.00 | 12 154.00 | | 85 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UP Prêts | 624 421.00 | | 624 421.00 | 624 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 744.00 | 23 761.00 | 38 983.00 | 62 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 073.00 | 10 313.00 | 626 761.00 | 637 073.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 500.00 | 34 517.00 | 38 983.00 | 73 500.00 |