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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 175.00 | 42 373.00 | 6 801.00 | 49 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 461.00 | 42 373.00 | 164 088.00 | 206 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 038.00 | 31 793.00 | 305 245.00 | 337 038.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CF Disponibilités | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 335.00 | 31 793.00 | 425 541.00 | 457 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 796.00 | 74 167.00 | 589 629.00 | 663 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 87 720.00 | 86 589.00 | | 87 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | 60 351.00 | | 27 870.00 |
DL TOTAL (I) | 297 813.00 | 329 162.00 | | 297 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 363.00 | 1 651.00 | | 1 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363.00 | 1 651.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 830.00 | 31 478.00 | | 91 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 204.00 | 86 365.00 | | 48 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 414.00 | 137 310.00 | | 120 414.00 |
EA Autres dettes | | 3 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 003.00 | 21 927.00 | | 30 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 453.00 | 280 461.00 | | 290 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 629.00 | 611 274.00 | | 589 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 453.00 | 280 461.00 | | 290 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 587.00 | | 638 587.00 | 638 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 587.00 | | 638 587.00 | 638 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 454.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 427.00 | 5 454.00 | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 21 910.00 | | 10 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 802.00 | 817 602.00 | | 644 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 931.00 | 757 251.00 | | 616 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 870.00 | 60 351.00 | | 27 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 506.00 | 3 868.00 | | 38 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 506.00 | 3 868.00 | | 38 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 390.00 | 11 763.00 | 5 359.00 | 25 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 390.00 | 11 763.00 | 5 359.00 | 25 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 390.00 | 11 763.00 | 5 359.00 | 25 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 641.00 | 356 641.00 | | 356 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 641.00 | 356 641.00 | | 356 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 453.00 | 290 453.00 | | 290 453.00 |