| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 370.00 | 23 799.00 | 2 570.00 | 26 370.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 674.00 | 23 799.00 | 2 875.00 | 26 674.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
072 Créances – Autres | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
110 Total général Actif | 51 435.00 | 23 799.00 | 27 636.00 | 51 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
242 Autres charges externes. | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 824.00 | | | -17 824.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 859.00 | | | -18 859.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 969.00 | | | 8 969.00 |