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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 4 317.00 | 5 261.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 078.00 | 4 317.00 | 7 761.00 | 12 078.00 |
BT Marchandises | 163 075.00 | | 163 075.00 | 163 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 762.00 | | 91 762.00 | 91 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 874.00 | | 519 874.00 | 519 874.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 234 558.00 | | 234 558.00 | 234 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 186.00 | | 1 021 186.00 | 1 021 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 264.00 | 4 317.00 | 1 028 947.00 | 1 033 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 708.00 | 51 750.00 | | 88 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 883.00 | 47 958.00 | | 222 883.00 |
DL TOTAL (I) | 421 591.00 | 209 708.00 | | 421 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 072.00 | 1 150.00 | | 202 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 267.00 | 8 324.00 | | 13 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 277.00 | 204 020.00 | | 294 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 335.00 | 21 098.00 | | 90 335.00 |
EA Autres dettes | | 27 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 356.00 | 262 274.00 | | 607 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 947.00 | 471 981.00 | | 1 028 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 950.00 | 262 274.00 | | 599 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072.00 | 1 150.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629.00 | | 2 448.00 | 9 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | 2 448.00 | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 1 398.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 1 398.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 277.00 | 294 277.00 | | 294 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
UX Autres créances clients | 519 874.00 | 519 874.00 | | 519 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 792.00 | 531 792.00 | | 531 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 950.00 | 599 950.00 | | 599 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 767.00 | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 368.00 | 5 308.00 | | 8 368.00 |
ST Autres comptes | 150 251.00 | 96 500.00 | | 150 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 944.00 | 3 388.00 | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | 1 317.00 | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | 2 084.00 | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 772.00 | | | 891 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 436.00 | | | 1 054 436.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 563.00 | 105 196.00 | | 163 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |