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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 669.00 | 243 746.00 | 33 923.00 | 277 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 426.00 | 13 307.00 | 5 118.00 | 18 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 486.00 | 257 053.00 | 365 433.00 | 622 486.00 |
BT Marchandises | 176 375.00 | | 176 375.00 | 176 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 293 166.00 | | 293 166.00 | 293 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 900.00 | | 495 900.00 | 495 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 386.00 | 257 053.00 | 861 333.00 | 1 118 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 265 759.00 | 250 660.00 | | 265 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | 15 099.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 353 646.00 | 338 132.00 | | 353 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 261.00 | 106 259.00 | | 182 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 357.00 | 281 872.00 | | 251 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 743.00 | 23 745.00 | | 73 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 034.00 | | |
EA Autres dettes | 328.00 | 125.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 688.00 | 418 034.00 | | 507 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 333.00 | 756 166.00 | | 861 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 688.00 | 418 034.00 | | 507 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 581.00 | | 17 705.00 | 609 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 622 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 296 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 221.00 | | 17 673.00 | 283 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 32.00 | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 918.00 | 20 935.00 | 4 800.00 | 240 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 918.00 | 20 935.00 | 4 800.00 | 240 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 357.00 | 251 357.00 | | 251 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 751.00 | 26 359.00 | 8 392.00 | 34 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 688.00 | 507 688.00 | | 507 688.00 |