| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 387.00 | 190 269.00 | 4 118.00 | 194 387.00 |
AH Fonds commercial | 442 654.00 | 442 654.00 | | 442 654.00 |
AN Terrains | 1 243 934.00 | 607 101.00 | 636 832.00 | 1 243 934.00 |
AP Constructions | 9 080 743.00 | 6 057 590.00 | 3 023 153.00 | 9 080 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407 435.00 | 3 674 646.00 | 732 788.00 | 4 407 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 215.00 | 1 865 523.00 | 296 692.00 | 2 162 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 010 926.00 | 12 852 570.00 | 5 158 355.00 | 18 010 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
BT Marchandises | 2 247 958.00 | 78 148.00 | 2 169 810.00 | 2 247 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155 983.00 | 1 495 971.00 | 8 660 011.00 | 10 155 983.00 |
BZ Autres créances | 2 721 521.00 | | 2 721 521.00 | 2 721 521.00 |
CF Disponibilités | 1 141 365.00 | | 1 141 365.00 | 1 141 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 387 259.00 | 1 574 119.00 | 14 813 139.00 | 16 387 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 398 185.00 | 14 426 690.00 | 19 971 494.00 | 34 398 185.00 |
CU Autres participations | 321 577.00 | 14 784.00 | 306 792.00 | 321 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 208 500.00 | 3 208 500.00 | | 3 208 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 155 432.00 | 4 155 432.00 | | 4 155 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
DG Autres réserves | 2 774 678.00 | 2 762 215.00 | | 2 774 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 127.00 | 1 012 463.00 | | 1 071 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 708.00 | 5 708.00 | | 4 708.00 |
DK Provisions réglementées | 39 276.00 | 58 732.00 | | 39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 11 574 574.00 | 11 523 902.00 | | 11 574 574.00 |
DP Provisions pour risques | 310 590.00 | 221 840.00 | | 310 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 363.00 | 145 594.00 | | 161 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 953.00 | 367 434.00 | | 471 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 730.00 | 839 532.00 | | 2 568 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 287.00 | 3 900 423.00 | | 3 745 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 855.00 | 1 038 732.00 | | 1 093 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 439.00 | 1 131 788.00 | | 275 439.00 |
EA Autres dettes | 241 654.00 | 1 169 768.00 | | 241 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 924 967.00 | 8 080 245.00 | | 7 924 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 971 494.00 | 19 971 582.00 | | 19 971 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682 771.00 | 7 372 071.00 | | 5 682 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 582 500.00 | | 45 582 500.00 | 45 582 500.00 |
FD Production vendue biens | 8 631 032.00 | | 8 631 032.00 | 8 631 032.00 |
FG Production vendue services | 1 484 600.00 | | 1 484 600.00 | 1 484 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 698 133.00 | | 55 698 133.00 | 55 698 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 253 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 409 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 769.00 | |
GE Autres charges | | | 64 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 862 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 650.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 894.00 | 49 282.00 | | 254 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 4 777.00 | | 7 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 784 091.00 | 58 656.00 | | 1 784 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 320.00 | 19 359.00 | | 218 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 712.00 | 82 793.00 | | 2 009 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 327.00 | 60 394.00 | | 26 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825 845.00 | 39 697.00 | | 1 825 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 590.00 | 111 840.00 | | 140 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992 763.00 | 211 931.00 | | 1 992 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 949.00 | -129 137.00 | | 16 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 796.00 | 79 343.00 | | 85 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 963.00 | 454 855.00 | | 446 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 544 662.00 | 53 298 455.00 | | 58 544 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 473 534.00 | 52 285 992.00 | | 57 473 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 127.00 | 1 012 463.00 | | 1 071 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 323.00 | 23 585.00 | | 23 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 019 724.00 | | 3 098 892.00 | 23 019 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 983.00 | 396 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 616 958.00 | 6 490 733.00 | 18 010 926.00 | 1 616 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 704.00 | 637 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 958.00 | 6 269 045.00 | 16 977 391.00 | 1 616 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 747.00 | | | 839 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 766 172.00 | | 3 097 222.00 | 21 766 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 804.00 | | 1 670.00 | 413 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 616 958.00 | | | 1 616 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 638 519.00 | 403 004.00 | 4 646 391.00 | 16 638 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 644.00 | 2 305.00 | 55 679.00 | 243 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 394 875.00 | 400 698.00 | 4 590 712.00 | 16 394 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 732.00 | | 19 456.00 | 58 732.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 434.00 | 156 359.00 | 51 840.00 | 367 434.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 589 679.00 | | 147 024.00 | 589 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 712.00 | 78 148.00 | 50 712.00 | 50 712.00 |
6T Sur comptes clients | 1 467 651.00 | 28 320.00 | | 1 467 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110 567.00 | 118 728.00 | 197 736.00 | 2 110 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536 733.00 | 275 087.00 | 269 032.00 | 2 536 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 237.00 | 50 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 590.00 | 218 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 287.00 | 3 745 287.00 | | 3 745 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 172.00 | 636 172.00 | | 636 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 669.00 | 278 669.00 | | 278 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 439.00 | 275 439.00 | | 275 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 064.00 | 227 064.00 | | 227 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
UP Prêts | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 10 155 983.00 | 10 155 983.00 | | 10 155 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 157 408.00 | 157 408.00 | | 157 408.00 |
VC Groupe et associés | 674 418.00 | 674 418.00 | | 674 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 730.00 | 326 534.00 | 1 332 411.00 | 2 568 730.00 |
VI Groupe et associés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 932.00 | | | 2 035 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 733.00 | | | 306 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VP Divers | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 184.00 | 136 184.00 | | 136 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 431.00 | 1 803 431.00 | | 1 803 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 024 825.00 | 13 024 825.00 | | 13 024 825.00 |
VW T.V.A. | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 924 967.00 | 5 682 771.00 | 1 332 411.00 | 7 924 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 227.00 | 189 823.00 | | 167 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 395.00 | 145 088.00 | | 150 395.00 |
ST Autres comptes | 2 166 426.00 | 1 876 370.00 | | 2 166 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 398.00 | 188 361.00 | | 133 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 110.00 | 50 695.00 | | 27 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081 562.00 | 921 037.00 | | 1 081 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500 210.00 | 522 983.00 | | 500 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 812.00 | 130 527.00 | | 138 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 039.00 | 320 350.00 | | 306 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 741 996.00 | 5 726 856.00 | | 5 741 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 345 061.00 | 6 281 643.00 | | 6 345 061.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 031 992.00 | 3 653 842.00 | | 4 031 992.00 |