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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 640.00 | 306 095.00 | 105 545.00 | 411 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 601.00 | 661 951.00 | 251 650.00 | 913 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 121.00 | 968 045.00 | 377 075.00 | 1 345 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 578.00 | | 1 565 578.00 | 1 565 578.00 |
BZ Autres créances | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
CF Disponibilités | 214 036.00 | | 214 036.00 | 214 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 458.00 | | 1 999 458.00 | 1 999 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 578.00 | 968 045.00 | 2 376 533.00 | 3 344 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 146.00 | 328 021.00 | | 386 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 496.00 | 58 125.00 | | 57 496.00 |
DL TOTAL (I) | 773 642.00 | 716 146.00 | | 773 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 23 222.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 484.00 | 1 666 034.00 | | 1 369 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 041.00 | 200 521.00 | | 178 041.00 |
EA Autres dettes | 55 344.00 | 14 264.00 | | 55 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 891.00 | 2 000 953.00 | | 1 602 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 533.00 | 2 717 099.00 | | 2 376 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 891.00 | 2 000 953.00 | | 1 602 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 220 190.00 | | 5 220 190.00 | 5 220 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 190.00 | | 5 220 190.00 | 5 220 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 132.00 | |
GE Autres charges | | | 128 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 157.00 | 18 472.00 | | 36 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 394 350.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 500.00 | 422 982.00 | | 69 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 735.00 | 35 282.00 | | 79 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735.00 | 232 209.00 | | 79 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 235.00 | 190 773.00 | | -10 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 749.00 | 32 415.00 | | 38 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 668.00 | 7 091 965.00 | | 5 327 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 171.00 | 7 033 840.00 | | 5 270 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 496.00 | 58 125.00 | | 57 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 743.00 | | | 1 364 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 472.00 | | | 1 329 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 353.00 | 147 692.00 | | 820 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 353.00 | 147 692.00 | | 820 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 484.00 | 1 369 484.00 | | 1 369 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 578.00 | 1 565 578.00 | | 1 565 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 214 708.00 | 214 708.00 | | 214 708.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 286.00 | 1 805 286.00 | | 1 805 286.00 |
VW T.V.A. | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 891.00 | 1 602 891.00 | | 1 602 891.00 |