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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 267.00 | 49 168.00 | 33 098.00 | 82 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 042.00 | 49 943.00 | 43 098.00 | 93 042.00 |
060 Stock marchandises | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
084 Disponibilités | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 417.00 | | 373 417.00 | 373 417.00 |
110 Total général Actif | 466 459.00 | 49 943.00 | 416 516.00 | 466 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 614.00 | 285 552.00 | | 200 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 267.00 | 5 060.00 | | 4 267.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | 208.00 | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 133.00 | 290 819.00 | | 206 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 180.00 | 191 675.00 | | 117 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 520.00 | 4 633.00 | | 18 520.00 |
242 Autres charges externes. | 16 233.00 | 19 831.00 | | 16 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 611.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 18 974.00 | 24 992.00 | | 18 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 315.00 | 271 518.00 | | 201 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 818.00 | 19 301.00 | | 4 818.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 1 960.00 | | 1 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 2 601.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 013.00 | 14 740.00 | | 3 013.00 |