| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 152.00 | 68.00 | 94 084.00 | 94 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 696.00 | 689.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 897.00 | 237 928.00 | 270 970.00 | 508 897.00 |
BP En cours de production de services | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
BZ Autres créances | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
CF Disponibilités | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 409.00 | | 351 409.00 | 351 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 307.00 | 237 928.00 | 622 379.00 | 860 307.00 |
CU Autres participations | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 215.00 | 234 229.00 | 85 986.00 | 320 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 267 424.00 | 238 549.00 | | 267 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 343.00 | 28 875.00 | | 28 343.00 |
DL TOTAL (I) | 380 467.00 | 352 124.00 | | 380 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 868.00 | 66 276.00 | | 109 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 59 953.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 180.00 | 67 988.00 | | 68 180.00 |
EA Autres dettes | 47 908.00 | 49 959.00 | | 47 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 912.00 | 244 177.00 | | 241 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 379.00 | 596 300.00 | | 622 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 912.00 | 244 177.00 | | 241 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 497.00 | | 203 497.00 | 203 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 497.00 | | 203 497.00 | 203 497.00 |
FM Production stockée | | | -16 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 095.00 | -18 266.00 | | -37 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 006.00 | 347 495.00 | | 302 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 663.00 | 318 620.00 | | 273 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 343.00 | 28 875.00 | | 28 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 745.00 | | 94 152.00 | 414 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 759.00 | | 21 391.00 | 301 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 391.00 | | 72 761.00 | 21 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 321.00 | 45 607.00 | | 192 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 902.00 | 45 262.00 | | 191 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 277.00 | | 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
UX Autres créances clients | 157 126.00 | 157 126.00 | | 157 126.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VP Divers | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 068.00 | 323 068.00 | | 323 068.00 |
VW T.V.A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 912.00 | 241 912.00 | | 241 912.00 |