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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 342.00 | 234 284.00 | 8 057.00 | 242 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 578.00 | 108 240.00 | 31 339.00 | 139 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 655.00 | 349 514.00 | 53 141.00 | 402 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BN En cours de production de biens | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 226.00 | 7 753.00 | 212 473.00 | 220 226.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 020.00 | | 251 020.00 | 251 020.00 |
CF Disponibilités | 277 884.00 | | 277 884.00 | 277 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 021.00 | 7 753.00 | 822 268.00 | 830 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 676.00 | 357 267.00 | 875 409.00 | 1 232 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 020.00 | 225 020.00 | | 225 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 502.00 | 20 000.00 | | 22 502.00 |
DG Autres réserves | 286 070.00 | 286 053.00 | | 286 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 948.00 | 105 454.00 | | 51 948.00 |
DL TOTAL (I) | 693 522.00 | 744 509.00 | | 693 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | 9 919.00 | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 602.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 247.00 | 71 138.00 | | 66 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 203.00 | 97 472.00 | | 109 203.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 449.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 887.00 | 179 579.00 | | 181 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 409.00 | 924 088.00 | | 875 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 642.00 | | 3 013.00 | 399 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 010.00 | | 3 013.00 | 380 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 237.00 | 17 277.00 | | 332 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 247.00 | 17 277.00 | | 325 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 210 945.00 | 210 945.00 | | 210 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 208.00 | 253 664.00 | 6 544.00 | 260 208.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |