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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 4 366.00 | 714.00 | 5 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 080.00 | 78 739.00 | 5 340.00 | 84 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 531.00 | 59 995.00 | 1 536.00 | 61 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 769.00 | 143 099.00 | 15 670.00 | 158 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 706.00 | | 488 706.00 | 488 706.00 |
BZ Autres créances | 345 044.00 | | 345 044.00 | 345 044.00 |
CF Disponibilités | 329 887.00 | | 329 887.00 | 329 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 056.00 | | 1 172 056.00 | 1 172 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 826.00 | 143 099.00 | 1 187 726.00 | 1 330 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 318 369.00 | 261 144.00 | | 318 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 213.00 | 57 225.00 | | -33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 398 176.00 | 431 389.00 | | 398 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 703.00 | 21 730.00 | | 214 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 038.00 | 506 770.00 | | 357 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 732.00 | 172 850.00 | | 191 732.00 |
EA Autres dettes | 26 078.00 | 100 953.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 550.00 | 802 302.00 | | 789 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 726.00 | 1 233 691.00 | | 1 187 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 952.00 | | 4 605.00 | 165 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 158 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 788.00 | 145 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | 730.00 | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 628.00 | | 3 770.00 | 153 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | 105.00 | 7 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 083.00 | 4 804.00 | 11 788.00 | 150 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 16.00 | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 734.00 | 4 788.00 | 11 788.00 | 145 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 038.00 | 357 038.00 | | 357 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 488 706.00 | 488 706.00 | | 488 706.00 |
VB T. V. A. | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VC Groupe et associés | 261 186.00 | 261 186.00 | | 261 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 581.00 | 835 502.00 | 8 080.00 | 843 581.00 |
VW T.V.A. | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 550.00 | 589 550.00 | 200 000.00 | 789 550.00 |