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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 012.00 | 42 559.00 | 31 453.00 | 74 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 983.00 | 42 559.00 | 46 424.00 | 88 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
BZ Autres créances | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 069.00 | 42 559.00 | 230 510.00 | 273 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 36 103.00 | 26 122.00 | | 36 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | 9 981.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 40 368.00 | 39 073.00 | | 40 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 206.00 | 17 763.00 | | 79 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 1 627.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 13 630.00 | | 11 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 265.00 | 109 433.00 | | 96 265.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 141.00 | 142 454.00 | | 190 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 510.00 | 181 527.00 | | 230 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 488.00 | 135 104.00 | | 184 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 729.00 | | 367 729.00 | 367 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 729.00 | | 367 729.00 | 367 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 10 068.00 | | 1 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 1 471.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 894.00 | 1 471.00 | | 6 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 4 029.00 | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450.00 | 1 915.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 605.00 | 5 944.00 | | 9 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | -4 473.00 | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 8 054.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 134.00 | 429 396.00 | | 392 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 839.00 | 419 415.00 | | 390 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | 9 981.00 | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 758.00 | | 28 865.00 | 66 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 88 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 84 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 336.00 | | 28 365.00 | 57 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | 500.00 | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 472.00 | 20 277.00 | 1 190.00 | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 472.00 | 20 277.00 | 1 190.00 | 23 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 093.00 | 3 440.00 | 5 653.00 | 9 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
VW T.V.A. | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 141.00 | 184 488.00 | 5 653.00 | 190 141.00 |