| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 361.00 | 14 906.00 | 5 454.00 | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 471.00 | 75 395.00 | 42 075.00 | 117 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 765.00 | 90 301.00 | 615 464.00 | 705 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 887.00 | 3 786.00 | 40 100.00 | 43 887.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CF Disponibilités | 300 858.00 | | 300 858.00 | 300 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 644.00 | 3 786.00 | 371 857.00 | 375 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 410.00 | 94 088.00 | 987 321.00 | 1 081 410.00 |
CU Autres participations | 330 447.00 | | 330 447.00 | 330 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 921.00 | 609 415.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 477.00 | 46 506.00 | | 203 477.00 |
DL TOTAL (I) | 212 783.00 | 664 306.00 | | 212 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 234.00 | 278 458.00 | | 530 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 835.00 | 56 468.00 | | 47 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 869.00 | 72 100.00 | | 166 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 538.00 | 407 027.00 | | 774 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 321.00 | 1 071 333.00 | | 987 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 538.00 | 407 027.00 | | 774 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 684 881.00 | | 684 881.00 | 684 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 997.00 | | 756 997.00 | 756 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | 26 458.00 | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 500.00 | 26 459.00 | | 107 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 249.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 23 877.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 731.00 | 2 581.00 | | 106 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 332.00 | 16 633.00 | | 63 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 156.00 | 851 602.00 | | 1 050 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 679.00 | 805 096.00 | | 846 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 477.00 | 46 506.00 | | 203 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 105.00 | | 39 739.00 | 945 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | | 39 596.00 | 152 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 521.00 | | 143.00 | 582 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 708.00 | 9 672.00 | 46 079.00 | 126 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 708.00 | 9 672.00 | 46 079.00 | 126 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 873.00 | 914.00 | | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | 914.00 | | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | 914.00 | | 2 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
UX Autres créances clients | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VI Groupe et associés | 530 235.00 | 530 235.00 | | 530 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 967.00 | 62 750.00 | 19 217.00 | 81 967.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 539.00 | 774 539.00 | | 774 539.00 |