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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 579 343.00 | 74 528.00 | 504 815.00 | 579 343.00 |
040 Immobilisations financières | 303 831.00 | | 303 831.00 | 303 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 174.00 | 74 528.00 | 808 646.00 | 883 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 161 637.00 | | 161 637.00 | 161 637.00 |
084 Disponibilités | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 466.00 | | 184 466.00 | 184 466.00 |
110 Total général Actif | 1 067 639.00 | 74 528.00 | 993 112.00 | 1 067 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 399.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 146 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 253.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160 817.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 255 553.00 | | | 255 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 621.00 | | | 532 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 553.00 | | | 350 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 976.00 | | | 2 976.00 |