| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 931.00 | 15 652.00 | 3 279.00 | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 297.00 | 46 199.00 | 51 097.00 | 97 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 738.00 | 62 361.00 | 436 376.00 | 498 738.00 |
BT Marchandises | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 456.00 | 581.00 | 88 874.00 | 89 456.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 800 653.00 | | 800 653.00 | 800 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 032.00 | 581.00 | 965 451.00 | 966 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 771.00 | 62 943.00 | 1 401 827.00 | 1 464 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 832.00 | | | 456 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DG Autres réserves | 515 936.00 | | | 515 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 884.00 | | | 1 129 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 827.00 | | | 1 401 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 475.00 | | 46 792.00 | 454 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 498 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 116 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 510.00 | | | 382 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | | 46 792.00 | 71 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 689.00 | 12 202.00 | 2 530.00 | 52 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 179.00 | 12 202.00 | 2 530.00 | 52 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581.00 | | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | | | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VI Groupe et associés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 943.00 | 271 943.00 | | 271 943.00 |