| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 4 352.00 | 3 108.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 239.00 | 488.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 186.00 | 4 590.00 | 3 596.00 | 8 186.00 |
BT Marchandises | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BZ Autres créances | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CF Disponibilités | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 609.00 | | 357 609.00 | 357 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 796.00 | 4 590.00 | 361 205.00 | 365 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361.00 | | | 361.00 |
DG Autres réserves | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 787.00 | | | 157 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
EA Autres dettes | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 261.00 | | | 317 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 205.00 | | | 361 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 261.00 | | | 317 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 677.00 | | 2 102 677.00 | 2 102 677.00 |
FD Production vendue biens | 2 322 872.00 | | 2 322 872.00 | 2 322 872.00 |
FG Production vendue services | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 914.00 | | 2 129 914.00 | 2 129 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | | | 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 074.00 | | | 2 130 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 338.00 | | | 2 113 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | | 1 540.00 | 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 7 080.00 | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 6 838.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 242.00 | | 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UX Autres créances clients | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
VC Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 120.00 | 61 466.00 | 65 654.00 | 127 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
VW T.V.A. | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 647.00 | 304 647.00 | | 304 647.00 |