| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 453.00 | 5 128.00 | 56 324.00 | 61 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 500.00 | 219 052.00 | 166 448.00 | 385 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 994.00 | 73 583.00 | 36 411.00 | 109 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 548.00 | 297 763.00 | 269 784.00 | 567 548.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 183.00 | 2 500.00 | 156 683.00 | 159 183.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 585.00 | 2 500.00 | 336 085.00 | 338 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 133.00 | 300 263.00 | 605 870.00 | 906 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | 40 255.00 | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 308.00 | 8 942.00 | | 38 308.00 |
DL TOTAL (I) | 187 505.00 | 149 197.00 | | 187 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 559.00 | 214 451.00 | | 201 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 010.00 | 31 098.00 | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 965.00 | 16 126.00 | | 52 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 433.00 | 65 153.00 | | 103 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 364.00 | 326 829.00 | | 418 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 870.00 | 476 027.00 | | 605 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 614.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 520.00 | | 69 711.00 | 508 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 567 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 556 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 920.00 | | 69 711.00 | 497 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 770.00 | 74 677.00 | 10 683.00 | 233 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 770.00 | 74 677.00 | 10 683.00 | 233 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 183.00 | 156 183.00 | | 156 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 560.00 | 47 107.00 | 154 453.00 | 201 560.00 |
VI Groupe et associés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 879.00 | 178 279.00 | 600.00 | 178 879.00 |
VW T.V.A. | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 364.00 | 263 911.00 | 154 453.00 | 418 364.00 |