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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 3 446.00 | 4 394.00 | 7 840.00 |
040 Immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 753.00 | 3 446.00 | 189 307.00 | 192 753.00 |
072 Créances – Autres | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
110 Total général Actif | 283 194.00 | 3 446.00 | 279 748.00 | 283 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
242 Autres charges externes. | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
252 Charges sociales | -9 748.00 | | | -9 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 061.00 | | | 3 061.00 |