| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 112.00 | 694.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 807.00 | 112.00 | 694.00 | 807.00 |
BT Marchandises | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BZ Autres créances | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CF Disponibilités | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 433.00 | | 207 433.00 | 207 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 240.00 | 112.00 | 208 127.00 | 208 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 775.00 | | | 122 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UX Autres créances clients | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
VW T.V.A. | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 729.00 | 165 729.00 | | 165 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 862.00 | | | 408 862.00 |
ST Autres comptes | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YT Sous‐traitance | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 045.00 | | | 523 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |