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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 3 709.00 | 710.00 | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 047.00 | 1 473.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 9 789.00 | 24 211.00 | 34 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 091.00 | 14 545.00 | 1 046 546.00 | 1 061 091.00 |
BT Marchandises | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 643.00 | | 278 643.00 | 278 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 733.00 | 14 545.00 | 1 325 188.00 | 1 339 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | 116 051.00 | | 66 460.00 |
DL TOTAL (I) | 282 511.00 | 216 051.00 | | 282 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 513.00 | 804 456.00 | | 711 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869.00 | 99 504.00 | | 99 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 338.00 | 124 848.00 | | 162 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 957.00 | 79 789.00 | | 68 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 678.00 | 1 108 597.00 | | 1 042 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 188.00 | 1 324 648.00 | | 1 325 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 935.00 | 397 232.00 | | 424 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 821.00 | | 1 270.00 | 1 059 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 419.00 | | | 1 019 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882.00 | | 1 270.00 | 3 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767.00 | 5 778.00 | | 8 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 1 473.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 4 305.00 | | 6 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 365.00 | 93 623.00 | 381 590.00 | 711 365.00 |
VI Groupe et associés | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VP Divers | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 678.00 | 424 935.00 | 381 590.00 | 1 042 678.00 |