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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 593 429.00 | 49 867.00 | 543 562.00 | 593 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 429.00 | 49 867.00 | 743 562.00 | 793 429.00 |
060 Stock marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
084 Disponibilités | 201 062.00 | | 201 062.00 | 201 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 226.00 | | 219 226.00 | 219 226.00 |
110 Total général Actif | 1 012 654.00 | 49 867.00 | 962 788.00 | 1 012 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 736 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 793 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 608 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 952.00 | | | 353 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 361.00 | | | 377 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
252 Charges sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 846.00 | | | 378 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 744.00 | | | -11 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 793 429.00 | | | 793 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |