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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298.00 | 3 843.00 | 28 455.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 733.00 | 1 990.00 | 15 743.00 | 17 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 651.00 | 5 833.00 | 137 818.00 | 143 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 148.00 | 5 833.00 | 178 316.00 | 184 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 651.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 941.00 | 10 597.00 | 43 138.00 | 62 941.00 |
VI Groupe et associés | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 315.00 | 8 695.00 | 1 620.00 | 10 315.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 420.00 | 107 076.00 | 43 138.00 | 159 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |