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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 278 388.00 | 1 035 140.00 | 243 248.00 | 1 278 388.00 |
AP Constructions | 630 360.00 | 440 078.00 | 190 282.00 | 630 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 560.00 | 1 816 970.00 | 99 590.00 | 1 916 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 298.00 | 975 194.00 | 105 104.00 | 1 080 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 736.00 | | 770 736.00 | 770 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 698.00 | 4 282 150.00 | 1 706 548.00 | 5 988 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194 905.00 | 33 358.00 | 3 161 547.00 | 3 194 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 796 970.00 | 84 742.00 | 4 712 228.00 | 4 796 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 847.00 | 18 473.00 | 1 910 374.00 | 1 928 847.00 |
BZ Autres créances | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CF Disponibilités | 4 452 001.00 | | 4 452 001.00 | 4 452 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 535 973.00 | 136 573.00 | 14 399 400.00 | 14 535 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 524 671.00 | 4 418 722.00 | 16 105 948.00 | 20 524 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
CU Autres participations | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 617 355.00 | 7 428 103.00 | | 7 617 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 517.00 | 264 052.00 | | 353 517.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620 872.00 | 9 342 155.00 | | 9 620 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 347.00 | 400 129.00 | | 1 835 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 470.00 | 1 776 699.00 | | 1 745 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 386.00 | 27 569.00 | | 61 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 047.00 | 2 777 652.00 | | 2 503 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 669.00 | 294 019.00 | | 328 669.00 |
EA Autres dettes | 11 158.00 | 826.00 | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 077.00 | 5 276 893.00 | | 6 485 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 105 948.00 | 14 619 048.00 | | 16 105 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 491.00 | 4 978 479.00 | | 4 883 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 009 140.00 | 7 933 312.00 | 10 942 452.00 | 3 009 140.00 |
FG Production vendue services | 268 451.00 | 135 491.00 | 403 942.00 | 268 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 592.00 | 8 068 803.00 | 11 346 395.00 | 3 277 592.00 |
FM Production stockée | | | -104 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 281 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 10 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 551.00 | 54 029.00 | | 15 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 654.00 | 10 000.00 | | 118 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 654.00 | 18 400.00 | | 118 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 506.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 244.00 | 8 365.00 | | 68 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 424.00 | 9 872.00 | | 68 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 230.00 | 8 528.00 | | 50 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 651.00 | 95 753.00 | | 130 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 418 748.00 | 12 704 426.00 | | 11 418 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 231.00 | 12 440 374.00 | | 11 065 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 517.00 | 264 052.00 | | 353 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 900.00 | 166 787.00 | | 199 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 561.00 | | 105 257.00 | 6 152 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 120.00 | 5 988 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 120.00 | 4 905 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 304.00 | | 101 422.00 | 5 073 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 018.00 | | 3 835.00 | 973 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 017.00 | 160 008.00 | 200 876.00 | 4 323 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 248.00 | 160 008.00 | 200 876.00 | 4 308 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 520.00 | | 6 420.00 | 124 520.00 |
6T Sur comptes clients | 21 162.00 | 8 708.00 | 11 397.00 | 21 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 682.00 | 8 708.00 | 17 817.00 | 145 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 682.00 | 8 708.00 | 17 817.00 | 145 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 708.00 | 17 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 047.00 | 2 503 047.00 | | 2 503 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 736.00 | 3 198.00 | 767 538.00 | 770 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 497.00 | 1 899 497.00 | | 1 899 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 299.00 | 1 053 877.00 | 780 422.00 | 1 834 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 470.00 | 924 306.00 | 821 164.00 | 1 745 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 260.00 | | | 165 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 753.00 | 2 096 215.00 | 767 538.00 | 2 863 753.00 |
VW T.V.A. | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 691.00 | 4 822 105.00 | 1 601 586.00 | 6 423 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |