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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 392.00 | 287.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 312.00 | 24 878.00 | 43 434.00 | 68 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 352.00 | 31 270.00 | 60 081.00 | 91 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 144.00 | | 250 144.00 | 250 144.00 |
BN En cours de production de biens | 233 362.00 | | 233 362.00 | 233 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 151.00 | 18 201.00 | 594 950.00 | 613 151.00 |
BZ Autres créances | 143 369.00 | | 143 369.00 | 143 369.00 |
CF Disponibilités | 304 655.00 | | 304 655.00 | 304 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 476.00 | 18 201.00 | 1 540 275.00 | 1 558 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 828.00 | 49 471.00 | 1 600 356.00 | 1 649 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 693.00 | | | 309 693.00 |
DG Autres réserves | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
DL TOTAL (I) | 684 051.00 | | | 684 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 527.00 | | | 622 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 305.00 | | | 916 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 356.00 | | | 1 600 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 305.00 | | | 916 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 508.00 | | 2 189 508.00 | 2 189 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 508.00 | | 2 189 508.00 | 2 189 508.00 |
FM Production stockée | | | 149 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 128.00 | | | 2 384 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 684.00 | | | 2 291 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 487.00 | | 33 730.00 | 70 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 865.00 | 91 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 215.00 | 74 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 477.00 | | 33 730.00 | 52 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 052.00 | 5 808.00 | 10 590.00 | 36 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 052.00 | 5 808.00 | 10 590.00 | 36 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 527.00 | 622 527.00 | | 622 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 151.00 | 613 151.00 | | 613 151.00 |
VB T. V. A. | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 143 629.00 | 143 629.00 | | 143 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 315.00 | 770 315.00 | 2 000.00 | 772 315.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 305.00 | 916 305.00 | | 916 305.00 |