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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 292.00 | 60.00 | 1 352.00 |
AP Constructions | 3 556 497.00 | 2 649 890.00 | 906 607.00 | 3 556 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 682.00 | 39 196.00 | 2 486.00 | 41 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 45 831.00 | 1 249.00 | 47 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 716.00 | 2 736 209.00 | 910 507.00 | 3 646 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 764.00 | 86 115.00 | 1 063 649.00 | 1 149 764.00 |
BZ Autres créances | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
CF Disponibilités | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 048.00 | 86 115.00 | 1 294 933.00 | 1 381 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 764.00 | 2 822 324.00 | 2 205 440.00 | 5 027 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 609.00 | 17 010.00 | | 21 609.00 |
DG Autres réserves | 144 258.00 | 56 880.00 | | 144 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 033.00 | 91 977.00 | | -370 033.00 |
DL TOTAL (I) | 295 835.00 | 665 867.00 | | 295 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 987.00 | 24 303.00 | | 301 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 794.00 | 712 654.00 | | 844 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 731.00 | 83 116.00 | | 635 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 093.00 | 100 018.00 | | 127 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 605.00 | 920 090.00 | | 1 909 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 440.00 | 1 585 958.00 | | 2 205 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 605.00 | 920 090.00 | | 1 609 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 422.00 | | 138 695.00 | 3 550 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 401.00 | 3 646 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 901.00 | 3 645 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 465.00 | | 138 695.00 | 3 538 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 177.00 | 356 933.00 | 31 901.00 | 2 411 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 451.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 337.00 | 356 482.00 | 31 901.00 | 2 410 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 731.00 | 635 731.00 | | 635 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 704.00 | 1 044 704.00 | | 1 044 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VB T. V. A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 987.00 | 1 987.00 | 300 000.00 | 301 987.00 |
VI Groupe et associés | 844 794.00 | 844 794.00 | | 844 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VP Divers | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 440.00 | 1 302 440.00 | | 1 302 440.00 |
VW T.V.A. | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 605.00 | 1 609 605.00 | 300 000.00 | 1 909 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |