| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 12 673.00 | 1 810.00 | 14 483.00 |
AH Fonds commercial | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
AN Terrains | 43 776 427.00 | 3 569 364.00 | 40 207 063.00 | 43 776 427.00 |
AP Constructions | 19 378 634.00 | 12 272 244.00 | 7 106 391.00 | 19 378 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 188 824.00 | 3 460 248.00 | 2 728 576.00 | 6 188 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 315.00 | 406 490.00 | 551 825.00 | 958 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 123.00 | | 142 123.00 | 142 123.00 |
AX Avances et acomptes | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 106 801.00 | 19 721 018.00 | 68 385 783.00 | 88 106 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 166.00 | | 217 166.00 | 217 166.00 |
BN En cours de production de biens | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 062 383.00 | 520.00 | 11 061 863.00 | 11 062 383.00 |
BT Marchandises | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 702 379.00 | | 16 702 379.00 | 16 702 379.00 |
BZ Autres créances | 1 183 855.00 | | 1 183 855.00 | 1 183 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 934.00 | | 3 011 934.00 | 3 011 934.00 |
CF Disponibilités | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 399 759.00 | 520.00 | 32 399 238.00 | 32 399 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 506 560.00 | 19 721 538.00 | 100 785 021.00 | 120 506 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 335 600.00 | 68 335 600.00 | | 68 335 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387 949.00 | 2 124 005.00 | | 2 387 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
DG Autres réserves | 1 650 263.00 | 1 124 535.00 | | 1 650 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494 629.00 | 5 278 871.00 | | 4 494 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 873 358.00 | 968 836.00 | | 873 358.00 |
DL TOTAL (I) | 77 807 116.00 | 77 897 164.00 | | 77 807 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 223.00 | 19 343.00 | | 15 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 223.00 | 19 343.00 | | 15 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 492.00 | 1 850 293.00 | | 1 580 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 8 033.00 | | 5 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 807 881.00 | 20 408 056.00 | | 19 807 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 282.00 | 408 731.00 | | 337 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 788.00 | 1 246 612.00 | | 927 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 189.00 | 463 921.00 | | 298 189.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 708.00 | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 962 682.00 | 24 386 354.00 | | 22 962 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 785 021.00 | 102 302 861.00 | | 100 785 021.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 248.00 | | | 2 163 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
FD Production vendue biens | 13 607 408.00 | | 13 607 408.00 | 13 607 408.00 |
FG Production vendue services | 281 001.00 | | 281 001.00 | 281 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 890 137.00 | | 13 890 137.00 | 13 890 137.00 |
FM Production stockée | | | 483 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 549 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 582 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 694 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 556.00 | 38.00 | | 18 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 919.00 | 218 222.00 | | 138 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 475.00 | 218 260.00 | | 157 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 340.00 | 60 137.00 | | 9 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 340.00 | 68 541.00 | | 9 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 135.00 | 149 720.00 | | 148 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 741.00 | 111 332.00 | | 85 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262 586.00 | 2 592 357.00 | | 2 262 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 837 091.00 | 16 233 574.00 | | 14 837 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 461.00 | 10 954 702.00 | | 10 342 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494 629.00 | 5 278 871.00 | | 4 494 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 484 059.00 | | 1 815 768.00 | 87 484 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 617 750.00 | 575 276.00 | 88 106 801.00 | 617 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 619 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 750.00 | 575 276.00 | 70 480 172.00 | 617 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 619 471.00 | | | 17 619 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 857 430.00 | | 1 815 768.00 | 69 857 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 677 027.00 | 1 609 927.00 | 565 936.00 | 18 677 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 724.00 | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 665 078.00 | 1 609 203.00 | 565 936.00 | 18 665 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 343.00 | | 4 120.00 | 19 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 864.00 | | 4 120.00 | 19 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 356.00 | 1 745.00 | 3 611.00 | 5 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 282.00 | 337 282.00 | | 337 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 527.00 | 302 527.00 | | 302 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 462.00 | 271 462.00 | | 271 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 189.00 | 298 189.00 | | 298 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 16 702 379.00 | 16 702 379.00 | | 16 702 379.00 |
VB T. V. A. | 643 247.00 | 643 247.00 | | 643 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 742.00 | 431 799.00 | 987 943.00 | 1 419 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 658.00 | 456 658.00 | | 456 658.00 |
VP Divers | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 091.00 | 123 091.00 | | 123 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012 419.00 | 18 009 325.00 | 3 094.00 | 18 012 419.00 |
VW T.V.A. | 306 995.00 | 306 995.00 | | 306 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 801.00 | 2 163 248.00 | 991 554.00 | 3 154 801.00 |