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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007 112.00 | 7 892 600.00 | 1 114 512.00 | 9 007 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
AN Terrains | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 71 791 425.00 | 35 374 365.00 | 36 417 060.00 | 71 791 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 901.00 | 3 723 153.00 | 1 480 748.00 | 5 203 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 681.00 | 2 336 530.00 | 952 150.00 | 3 288 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 642 141.00 | 19 770 121.00 | 34 872 020.00 | 54 642 141.00 |
BF Prêts | 701 927.00 | | 701 927.00 | 701 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073 135.00 | | 3 073 135.00 | 3 073 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 382 378.00 | 160 291 865.00 | 105 090 512.00 | 265 382 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112 978.00 | | 3 112 978.00 | 3 112 978.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680 381.00 | | 1 680 381.00 | 1 680 381.00 |
BP En cours de production de services | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 559 376.00 | 5 184 431.00 | 81 374 947.00 | 86 559 376.00 |
BZ Autres créances | 74 225 999.00 | 46 756 452.00 | 27 469 546.00 | 74 225 999.00 |
CF Disponibilités | 33 086 732.00 | | 33 086 732.00 | 33 086 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092 592.00 | | 1 092 592.00 | 1 092 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 896 175.00 | 51 940 884.00 | 147 955 291.00 | 199 896 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 827 908.00 | | 2 827 908.00 | 2 827 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 106 460.00 | 212 232 749.00 | 255 873 711.00 | 468 106 460.00 |
CU Autres participations | 117 174 579.00 | 91 100 645.00 | 26 073 934.00 | 117 174 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 900.00 | 94 450.00 | 94 450.00 | 188 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 015 405.00 | 61 906 250.00 | | 16 015 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DG Autres réserves | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -60 287 523.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602 173.00 | -25 603 356.00 | | 21 602 173.00 |
DL TOTAL (I) | 38 162 888.00 | -23 439 315.00 | | 38 162 888.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
DO TOTAL (II) | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
DP Provisions pour risques | 4 489 267.00 | 7 418 499.00 | | 4 489 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 101.00 | 37 312.00 | | 32 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 521 368.00 | 7 455 811.00 | | 4 521 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 758.00 | 4 851 623.00 | | 4 413 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 555 407.00 | 80 914 552.00 | | 59 555 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 576.00 | 835 102.00 | | 744 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 872 494.00 | 80 803 987.00 | | 69 872 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407 422.00 | 20 440 436.00 | | 19 407 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 580.00 | | |
EA Autres dettes | 57 278 864.00 | 112 793 587.00 | | 57 278 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 272 522.00 | 300 752 341.00 | | 211 272 522.00 |
ED (V) | 1 795 953.00 | 480 912.00 | | 1 795 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 873 711.00 | 285 370 728.00 | | 255 873 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 123 093.00 | | 51 123 093.00 | 51 123 093.00 |
FG Production vendue services | 31 387 049.00 | 86 553 861.00 | 117 940 910.00 | 31 387 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 510 142.00 | 86 553 861.00 | 169 064 003.00 | 82 510 142.00 |
FM Production stockée | | | -242 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 404 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 091 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 855 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 683 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 769 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 923 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 518 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 354 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 231 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 989 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 239 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 100 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 719 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 520 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 646 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 898.00 | 1 011 492.00 | | 13 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 664.00 | 11 960.00 | | 7 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 534 901.00 | 168 104.00 | | 3 534 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556 462.00 | 1 191 556.00 | | 3 556 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 992.00 | 2 105 771.00 | | 1 541 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 099.00 | 166 569.00 | | 29 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 810.00 | 3 572 999.00 | | 150 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 902.00 | 5 845 339.00 | | 1 721 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834 560.00 | -4 653 783.00 | | 1 834 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 974 219.00 | | | 974 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 904 851.00 | 1 344 380.00 | | 7 904 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 200 506.00 | 219 179 980.00 | | 252 200 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 598 332.00 | 244 783 337.00 | | 230 598 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602 173.00 | -25 603 356.00 | | 21 602 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 739 412.00 | 10 986 905.00 | 305 218.00 | 38 739 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199 452.00 | 909 391.00 | 121 793.00 | 7 199 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 539 960.00 | 10 077 514.00 | 183 426.00 | 31 539 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 521 121.00 | 8 249 000.00 | | 11 521 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 455 811.00 | 1 509 988.00 | 4 444 430.00 | 7 455 811.00 |
6T Sur comptes clients | 6 539 750.00 | 1 315 406.00 | 2 670 725.00 | 6 539 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 004 761.00 | 2 751 691.00 | | 44 004 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 102 291.00 | 28 380 097.00 | 2 670 738.00 | 137 102 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 558 102.00 | 29 890 085.00 | 7 115 169.00 | 144 558 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 299 983.00 | 59 825 107.00 | 474 876.00 | 60 299 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 872 494.00 | 69 872 494.00 | | 69 872 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407 422.00 | 17 344 009.00 | 2 063 413.00 | 19 407 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 278 864.00 | 25 803 623.00 | 31 475 242.00 | 57 278 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 642 141.00 | 22 880 607.00 | 31 761 534.00 | 54 642 141.00 |
UP Prêts | 701 927.00 | | 701 927.00 | 701 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073 135.00 | | 3 073 135.00 | 3 073 135.00 |
UX Autres créances clients | 86 559 378.00 | 74 178 899.00 | 12 380 479.00 | 86 559 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413 758.00 | 401 600.00 | 4 413 758.00 | 4 413 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 225 999.00 | 74 225 999.00 | | 74 225 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 202 580.00 | 171 285 505.00 | 47 917 075.00 | 219 202 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 272 522.00 | 173 246 832.00 | 38 427 289.00 | 211 272 522.00 |