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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 620.00 | 79 834.00 | 17 785.00 | 97 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 712.00 | 106 025.00 | 38 687.00 | 144 712.00 |
BN En cours de production de biens | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BT Marchandises | 183 094.00 | | 183 094.00 | 183 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 288 230.00 | | 288 230.00 | 288 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 563.00 | | 545 563.00 | 545 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 275.00 | 106 025.00 | 584 250.00 | 690 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 747.00 | 115 650.00 | | 158 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 321.00 | 58 098.00 | | 39 321.00 |
DL TOTAL (I) | 206 453.00 | 182 132.00 | | 206 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 667.00 | 92.00 | | 12 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 262.00 | 171 424.00 | | 194 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 354.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 175.00 | 74 618.00 | | 82 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 577.00 | 92 636.00 | | 86 577.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 797.00 | 341 124.00 | | 377 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 250.00 | 523 256.00 | | 584 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 390.00 | 341 124.00 | | 372 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 083.00 | | 14 629.00 | 130 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 755.00 | | 14 389.00 | 106 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662.00 | | 240.00 | 20 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 014.00 | 6 011.00 | | 100 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 348.00 | 6 011.00 | | 97 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 438.00 | 7 032.00 | 5 407.00 | 12 438.00 |
VI Groupe et associés | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 797.00 | 370 390.00 | 5 407.00 | 375 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 800.00 | 10 789.00 | | 8 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | 12 309.00 | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 77 240.00 | 72 559.00 | | 77 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 801.00 | 40 954.00 | | 41 801.00 |
YT Sous‐traitance | 2 410.00 | 9 992.00 | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | 3 029.00 | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 849.00 | 13 818.00 | | 11 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 933.00 | 154 852.00 | | 134 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 544.00 | 107 007.00 | | 95 544.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 979.00 | 135 814.00 | | 133 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |