| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353 038.00 | 1 301 541.00 | 51 496.00 | 1 353 038.00 |
AH Fonds commercial | 39 673 386.00 | 8 349 960.00 | 31 323 426.00 | 39 673 386.00 |
AP Constructions | 23 641 313.00 | 21 775 854.00 | 1 865 459.00 | 23 641 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 497.00 | 2 420 108.00 | 257 388.00 | 2 677 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 712 408.00 | 6 082 868.00 | 629 539.00 | 6 712 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058 253.00 | | 3 058 253.00 | 3 058 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 319 276.00 | 40 349 467.00 | 38 969 809.00 | 79 319 276.00 |
BT Marchandises | 17 597 426.00 | 1 948 118.00 | 15 649 308.00 | 17 597 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 580.00 | | 632 580.00 | 632 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 515.00 | 97 175.00 | 1 001 339.00 | 1 098 515.00 |
BZ Autres créances | 3 490 142.00 | | 3 490 142.00 | 3 490 142.00 |
CF Disponibilités | 673 039.00 | | 673 039.00 | 673 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239 333.00 | | 3 239 333.00 | 3 239 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 731 037.00 | 2 045 293.00 | 24 685 743.00 | 26 731 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 073 542.00 | 42 394 761.00 | 63 678 781.00 | 106 073 542.00 |
CU Autres participations | 1 722 529.00 | | 1 722 529.00 | 1 722 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 133.00 | 419 133.00 | | 419 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 317 000.00 | 30 317 000.00 | | 30 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110 977.00 | 1 110 977.00 | | 1 110 977.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 011 118.00 | 1 011 118.00 | | 1 011 118.00 |
DH Report à nouveau | 9 408 158.00 | 11 525 960.00 | | 9 408 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 475 174.00 | -2 117 801.00 | | -4 475 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 460 079.00 | 41 847 253.00 | | 37 460 079.00 |
DP Provisions pour risques | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 506.00 | 277 888.00 | | 314 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 964.00 | 277 888.00 | | 392 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 074.00 | 159 216.00 | | 63 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168 637.00 | 11 267 712.00 | | 8 168 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 556.00 | 560 753.00 | | 332 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820 891.00 | 9 071 530.00 | | 10 820 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125 143.00 | 4 659 596.00 | | 5 125 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 905.00 | 199 251.00 | | 99 905.00 |
EA Autres dettes | 1 216 006.00 | 1 075 826.00 | | 1 216 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 826 214.00 | 27 018 887.00 | | 25 826 214.00 |
ED (V) | -477.00 | 4 235.00 | | -477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 678 781.00 | 69 148 264.00 | | 63 678 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 191 362.00 | | 76 191 362.00 | 76 191 362.00 |
FD Production vendue biens | | 13 178.00 | 13 178.00 | |
FG Production vendue services | 944 608.00 | 54 982.00 | 999 590.00 | 944 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 135 970.00 | 68 160.00 | 77 204 131.00 | 77 135 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 511 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 416 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 582 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 769 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 450 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 330.00 | |
GE Autres charges | | | 839 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 476 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 897.00 | 16 621.00 | | 4 196 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 150 000.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 952.00 | 238 039.00 | | 750 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969 849.00 | 404 660.00 | | 4 969 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 200.00 | 179 840.00 | | 117 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 072.00 | 300 074.00 | | 1 155 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 971 411.00 | 242 102.00 | | 5 971 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 683.00 | 722 017.00 | | 7 243 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273 834.00 | -317 357.00 | | -2 273 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998 205.00 | -1 514 253.00 | | -1 998 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 486 415.00 | 81 227 645.00 | | 82 486 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 961 589.00 | 83 345 447.00 | | 86 961 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 475 174.00 | -2 117 801.00 | | -4 475 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 608 190.00 | | 2 597 516.00 | 79 608 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 133.00 | | | 419 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 191.00 | 4 780 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886 430.00 | 79 319 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107 955.00 | 41 026 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659 284.00 | 33 092 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 310 513.00 | | 823 866.00 | 41 310 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 268 171.00 | | 1 484 047.00 | 33 268 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610 371.00 | | 289 602.00 | 4 610 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 390 037.00 | 1 221 636.00 | 1 612 166.00 | 32 390 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 853.00 | 5 280.00 | | 413 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 683.00 | 19 710.00 | 2 853.00 | 1 284 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 691 500.00 | 1 196 645.00 | 1 609 313.00 | 30 691 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 888.00 | 190 969.00 | 75 893.00 | 277 888.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 200 062.00 | 5 889 999.00 | 740 102.00 | 3 200 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 377 654.00 | 570 464.00 | | 1 377 654.00 |
6T Sur comptes clients | 116 811.00 | 64 370.00 | 84 006.00 | 116 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 694 528.00 | 6 524 834.00 | 824 108.00 | 4 694 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972 416.00 | 6 715 804.00 | 900 001.00 | 4 972 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 164.00 | 159 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 971 411.00 | 740 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820 891.00 | 10 820 891.00 | | 10 820 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 847.00 | 1 512 847.00 | | 1 512 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 155.00 | 1 333 155.00 | | 1 333 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 905.00 | 99 905.00 | | 99 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 006.00 | 1 216 006.00 | | 1 216 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058 253.00 | | 3 058 253.00 | 3 058 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 832.00 | 1 063 832.00 | | 1 063 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VB T. V. A. | 1 251 782.00 | 1 251 782.00 | | 1 251 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 205.00 | 1 998 205.00 | | 1 998 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VI Groupe et associés | 8 078 637.00 | 8 078 637.00 | | 8 078 637.00 |
VP Divers | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 408.00 | 512 408.00 | | 512 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239 333.00 | 3 239 333.00 | | 3 239 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 244.00 | 7 827 990.00 | 3 058 253.00 | 10 886 244.00 |
VW T.V.A. | 1 766 733.00 | 1 766 733.00 | | 1 766 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 493 658.00 | 25 493 658.00 | | 25 493 658.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 590.00 | 578.00 | | 590.00 |