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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 744.00 | 279 906.00 | 33 837.00 | 313 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 478.00 | 310 166.00 | 11 312.00 | 321 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 091.00 | 591 696.00 | 60 395.00 | 652 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BN En cours de production de biens | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 185.00 | 46 492.00 | 870 693.00 | 917 185.00 |
BZ Autres créances | 248 529.00 | | 248 529.00 | 248 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 598.00 | 4 334.00 | 99 264.00 | 103 598.00 |
CF Disponibilités | 236 074.00 | | 236 074.00 | 236 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 857.00 | 50 826.00 | 1 610 030.00 | 1 660 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 948.00 | 642 522.00 | 1 670 425.00 | 2 312 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 575 485.00 | 470 066.00 | | 575 485.00 |
DH Report à nouveau | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | 105 419.00 | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 688 514.00 | 677 687.00 | | 688 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 16.00 | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 095.00 | 550 320.00 | | 532 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 909.00 | 197 109.00 | | 159 909.00 |
EA Autres dettes | 211 246.00 | 201 885.00 | | 211 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 911.00 | 1 026 559.00 | | 981 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 425.00 | 1 704 246.00 | | 1 670 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 438.00 | 981 911.00 | | 1 032 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 1 432.00 | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581 902.00 | |
FG Production vendue services | 959 152.00 | | 959 152.00 | 959 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 847.00 | |
FM Production stockée | | | 41 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | 2 240.00 | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 2 678.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -2 678.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 577.00 | 941 022.00 | | 677 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 749.00 | 835 602.00 | | 666 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 828.00 | 105 419.00 | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 401.00 | | | 654 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 532.00 | | | 637 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 827.00 | 16 987.00 | | 574 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 202.00 | 16 987.00 | | 573 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 492.00 | 8 679.00 | | 46 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 826.00 | 8 679.00 | 4 334.00 | 50 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 826.00 | 8 679.00 | 4 334.00 | 50 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 679.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 095.00 | 532 095.00 | | 532 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 246.00 | 211 246.00 | | 211 246.00 |
UX Autres créances clients | 917 185.00 | 917 185.00 | | 917 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VB T. V. A. | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VC Groupe et associés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 610.00 | 1 181 610.00 | | 1 181 610.00 |
VW T.V.A. | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 911.00 | 981 911.00 | | 981 911.00 |