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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 32 117.00 | 5 986.00 | 26 131.00 | 32 117.00 |
AP Constructions | 240 714.00 | 202 609.00 | 38 105.00 | 240 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 410.00 | 16 076.00 | 8 333.00 | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 657.00 | 224 671.00 | 72 985.00 | 297 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 395.00 | 1 400.00 | 445 995.00 | 447 395.00 |
BZ Autres créances | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
CF Disponibilités | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 438.00 | 1 400.00 | 517 038.00 | 518 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 095.00 | 226 071.00 | 590 024.00 | 816 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 304 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 968.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 379.00 | 13 636.00 | | -2 379.00 |
DK Provisions réglementées | 17 916.00 | 23 577.00 | | 17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 389 141.00 | 397 181.00 | | 389 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215.00 | 24 880.00 | | 43 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 465.00 | 133 387.00 | | 136 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | 20 969.00 | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 882.00 | 179 236.00 | | 200 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 024.00 | 576 417.00 | | 590 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 835 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 619.00 | |
FM Production stockée | | | -48 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 8 167.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 660.00 | 5 028.00 | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 660.00 | 13 194.00 | | 34 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 056.00 | 13 194.00 | | 12 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 872.00 | 1 317 273.00 | | 1 538 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 251.00 | 1 303 638.00 | | 1 541 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 379.00 | 13 636.00 | | -2 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 362.00 | | 2 000.00 | 406 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 705.00 | 297 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 685.00 | 297 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 925.00 | | 2 000.00 | 403 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 856.00 | 19 916.00 | 88 101.00 | 292 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 988.00 | 19 916.00 | 86 233.00 | 290 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 577.00 | | 5 660.00 | 23 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 977.00 | | 5 660.00 | 24 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 445 715.00 | 445 715.00 | | 445 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VC Groupe et associés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VI Groupe et associés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 585.00 | 495 489.00 | 2 096.00 | 497 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 882.00 | 200 882.00 | | 200 882.00 |