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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
AH Fonds commercial | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502.00 | 41 085.00 | 1 417.00 | 42 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 229.00 | 141 893.00 | 3 337.00 | 145 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 471.00 | 193 368.00 | 356 103.00 | 549 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 410 105.00 | | 410 105.00 | 410 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 982.00 | | 418 982.00 | 418 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 453.00 | 193 368.00 | 775 085.00 | 968 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 397 279.00 | | | 397 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 747.00 | | | 216 747.00 |
DL TOTAL (I) | 622 275.00 | | | 622 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 085.00 | | | 775 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 179.00 | | 886 179.00 | 886 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 179.00 | | 886 179.00 | 886 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 797.00 | | | 900 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 050.00 | | | 684 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 747.00 | | | 216 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 856.00 | | 517.00 | 554 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 549 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 357 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 384.00 | 187 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 257.00 | | | 358 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 599.00 | | 517.00 | 192 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 578.00 | 5 691.00 | 5 901.00 | 193 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | | 517.00 | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 670.00 | 5 691.00 | 5 384.00 | 182 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451.00 | 3 451.00 | 4 000.00 | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 809.00 | 152 809.00 | | 152 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |