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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 556.00 | 66 926.00 | 7 629.00 | 74 556.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 722.00 | 78 738.00 | 7 984.00 | 86 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 667.00 | 145 664.00 | 106 003.00 | 251 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 849.00 | 9 042.00 | 343 807.00 | 352 849.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 730.00 | 9 042.00 | 458 688.00 | 467 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 398.00 | 154 707.00 | 564 691.00 | 719 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 194.00 | | | 174 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DL TOTAL (I) | 266 128.00 | | | 266 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 563.00 | | | 298 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 691.00 | | | 564 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 916.00 | | | 275 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 474.00 | | 855 474.00 | 855 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 474.00 | | 855 474.00 | 855 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 134.00 | | | -19 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 782.00 | | | 865 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 848.00 | | | 839 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 288.00 | | 15 379.00 | 236 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 042.00 | | 14 514.00 | 150 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 937.00 | | 785.00 | 85 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 80.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 853.00 | 16 811.00 | | 128 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 646.00 | 7 280.00 | | 59 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 207.00 | 9 531.00 | | 69 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 344.00 | 5 120.00 | 4 421.00 | 8 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344.00 | 5 120.00 | 4 421.00 | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | 5 120.00 | 4 421.00 | 8 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | 4 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 337 289.00 | 337 289.00 | | 337 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 968.00 | 21 322.00 | 22 646.00 | 43 968.00 |
VI Groupe et associés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 262.00 | 391 502.00 | 15 760.00 | 407 262.00 |
VW T.V.A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 562.00 | 275 916.00 | 22 646.00 | 298 562.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |