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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 757.00 | 181.00 | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 833.00 | 967.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 889.00 | 123 407.00 | 52 483.00 | 175 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 419.00 | 129 997.00 | 78 422.00 | 208 419.00 |
BT Marchandises | 116 005.00 | 4 574.00 | 111 431.00 | 116 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 713.00 | 155.00 | 9 558.00 | 9 713.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 866.00 | 4 729.00 | 214 137.00 | 218 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 285.00 | 134 726.00 | 292 559.00 | 427 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
DH Report à nouveau | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 623.00 | -4 621.00 | | -10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 131 205.00 | 141 828.00 | | 131 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 794.00 | 45 200.00 | | 86 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 645.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 165.00 | 57 987.00 | | 60 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | 11 514.00 | | 9 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | 1 631.00 | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 41.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 354.00 | 118 018.00 | | 161 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 559.00 | 259 846.00 | | 292 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 364.00 | | 437 364.00 | 437 364.00 |
FG Production vendue services | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 801.00 | | 448 801.00 | 448 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 831.00 | 494 888.00 | | 459 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 454.00 | 499 509.00 | | 470 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 623.00 | -4 621.00 | | -10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 767.00 | | 3 653.00 | 204 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 635.00 | | 3 054.00 | 177 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 193.00 | | 599.00 | 24 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 054.00 | 9 943.00 | | 120 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 979.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 276.00 | 8 964.00 | | 118 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 285.00 | 4 574.00 | 4 285.00 | 4 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 4 574.00 | 4 285.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | 4 574.00 | 4 285.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 574.00 | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
UX Autres créances clients | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 794.00 | 58 467.00 | 28 328.00 | 86 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 590.00 | 16 813.00 | 17 777.00 | 34 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 354.00 | 133 026.00 | 28 328.00 | 161 354.00 |