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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 201.00 | 32 551.00 | 84 650.00 | 117 201.00 |
AN Terrains | 7 619 053.00 | 92 147.00 | 7 526 906.00 | 7 619 053.00 |
AP Constructions | 14 795 034.00 | 7 967 793.00 | 6 827 240.00 | 14 795 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 325.00 | 546 633.00 | 1 074 691.00 | 1 621 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367 084.00 | 1 816 948.00 | 2 550 137.00 | 4 367 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 291 942.00 | | 20 291 942.00 | 20 291 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 425.00 | | 1 500 425.00 | 1 500 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 329 314.00 | 10 456 072.00 | 39 873 241.00 | 50 329 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BZ Autres créances | 2 258 175.00 | | 2 258 175.00 | 2 258 175.00 |
CF Disponibilités | 2 900 997.00 | | 2 900 997.00 | 2 900 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 271.00 | | 424 271.00 | 424 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 739.00 | | 5 654 739.00 | 5 654 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 442 003.00 | 10 456 072.00 | 45 985 931.00 | 56 442 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 425.00 | | | 1 500 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 457 950.00 | | 457 950.00 | 457 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 806 070.00 | 13 806 070.00 | | 13 806 070.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 138 450.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 581 295.00 | -4 818 784.00 | | -8 581 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 664 714.00 | -3 753 960.00 | | -2 664 714.00 |
DK Provisions réglementées | 2 481 674.00 | 2 470 620.00 | | 2 481 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194 375.00 | 7 848 035.00 | | 5 194 375.00 |
DP Provisions pour risques | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 387 612.00 | | | 13 387 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 214 264.00 | 18 401 357.00 | | 21 214 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 582.00 | 752 041.00 | | 233 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 479.00 | 151 974.00 | | 146 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747 823.00 | 568 372.00 | | 5 747 823.00 |
EA Autres dettes | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 746 688.00 | 19 873 744.00 | | 40 746 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 985 931.00 | 27 766 647.00 | | 45 985 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161 633.00 | 25 633 252.00 | | 6 161 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 189.00 | |
GE Autres charges | | | 40 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 692 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 484.00 | 538 193.00 | | 161 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 376.00 | 569 512.00 | | 269 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 831.00 | 2 151 591.00 | | 69 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 203.00 | 302 488.00 | | 172 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 033.00 | 2 454 079.00 | | 242 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 343.00 | -1 884 567.00 | | 27 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 233.00 | 6 654 858.00 | | 361 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 947.00 | 10 408 818.00 | | 3 025 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 664 714.00 | -3 753 960.00 | | -2 664 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 980 223.00 | | 17 314 729.00 | 33 980 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 638.00 | 50 329 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 079.00 | 117 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 558.00 | 48 694 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 092.00 | | 61 189.00 | 84 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 895 706.00 | | 15 736 290.00 | 33 895 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 1 500 000.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185 005.00 | 1 065 468.00 | 794 400.00 | 10 185 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 841.00 | 15 489.00 | 5 779.00 | 22 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162 163.00 | 1 049 979.00 | 788 621.00 | 10 162 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 470 620.00 | 172 538.00 | 161 484.00 | 2 470 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515 488.00 | 172 538.00 | 161 484.00 | 2 515 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 203.00 | 161 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747 823.00 | 5 747 823.00 | | 5 747 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500 425.00 | 1 500 425.00 | | 1 500 425.00 |
UX Autres créances clients | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VB T. V. A. | 2 127 817.00 | 2 127 817.00 | | 2 127 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 386 649.00 | | 13 386 649.00 | 13 386 649.00 |
VI Groupe et associés | 21 198 406.00 | | 21 198 406.00 | 21 198 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 386 649.00 | | | 13 386 649.00 |
VP Divers | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 271.00 | 424 271.00 | | 424 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 990.00 | 4 204 990.00 | | 4 204 990.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 746 688.00 | 6 161 633.00 | 34 585 055.00 | 40 746 688.00 |