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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 686.00 | 12 517.00 | 5 169.00 | 17 686.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 21 905.00 | 15 271.00 | 6 634.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 208.00 | 24 847.00 | 3 361.00 | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 080.00 | 270 442.00 | 116 638.00 | 387 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 957.00 | 323 077.00 | 155 880.00 | 478 957.00 |
BT Marchandises | 119 467.00 | 22 132.00 | 97 334.00 | 119 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 868.00 | 22 132.00 | 290 736.00 | 312 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 825.00 | 345 210.00 | 446 615.00 | 791 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 540.00 | 116 924.00 | | 110 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 888.00 | -6 384.00 | | 14 888.00 |
DL TOTAL (I) | 136 428.00 | 121 540.00 | | 136 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 818.00 | 130 990.00 | | 131 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 14 924.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 093.00 | 124 921.00 | | 91 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 432.00 | 56 292.00 | | 60 432.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 181.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 187.00 | 352 308.00 | | 310 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 615.00 | 473 848.00 | | 446 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 423.00 | 269 222.00 | | 242 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | 21 820.00 | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 381.00 | | 26 897.00 | 457 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322.00 | 478 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 294.00 | 437 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 689.00 | | 26 797.00 | 415 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | 100.00 | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 365.00 | 33 007.00 | 5 295.00 | 295 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 2 588.00 | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 436.00 | 30 419.00 | 5 295.00 | 285 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 093.00 | 91 093.00 | | 91 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 197.00 | 61 433.00 | 61 098.00 | 129 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 187.00 | 242 423.00 | 61 098.00 | 310 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |