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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 529.00 | 54 745.00 | 24 784.00 | 79 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 035.00 | 82 815.00 | 3 220.00 | 86 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 331.00 | 138 377.00 | 190 954.00 | 329 331.00 |
BT Marchandises | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 288.00 | | 333 288.00 | 333 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 618.00 | 138 377.00 | 524 242.00 | 662 618.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 889.00 | 189 829.00 | | 238 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 49 060.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 291 098.00 | 255 389.00 | | 291 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 825.00 | 15 163.00 | | 83 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 57 572.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 864.00 | 118 260.00 | | 106 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 194.00 | 49 746.00 | | 37 194.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 144.00 | 240 741.00 | | 233 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 242.00 | 496 129.00 | | 524 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 144.00 | 236 922.00 | | 153 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 363.00 | | 2 416.00 | 421 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 448.00 | 329 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 448.00 | 165 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 596.00 | | 2 416.00 | 257 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 837.00 | 12 753.00 | 78 213.00 | 203 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 020.00 | 12 753.00 | 78 213.00 | 203 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
UX Autres créances clients | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 825.00 | 3 825.00 | 80 000.00 | 83 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 574.00 | 108 289.00 | 11 285.00 | 119 574.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 144.00 | 153 144.00 | 80 000.00 | 233 144.00 |