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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 170.00 | 49 642.00 | 29 528.00 | 79 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 573.00 | 54 045.00 | 50 527.00 | 104 573.00 |
BP En cours de production de services | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 609.00 | 1 085.00 | 331 524.00 | 332 609.00 |
BZ Autres créances | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
CF Disponibilités | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 801.00 | 1 085.00 | 835 716.00 | 836 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 373.00 | 55 130.00 | 886 243.00 | 941 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 333.00 | 482 211.00 | | 603 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 656.00 | 169 123.00 | | 20 656.00 |
DL TOTAL (I) | 667 989.00 | 695 333.00 | | 667 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | 12 266.00 | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | 10 381.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | 71 695.00 | | 80 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 267.00 | 127 403.00 | | 102 267.00 |
EA Autres dettes | 16 945.00 | 13 899.00 | | 16 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 254.00 | 275 645.00 | | 218 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 243.00 | 970 979.00 | | 886 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 981.00 | 268 625.00 | | 216 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 503.00 | 43 165.00 | 1 458 668.00 | 1 415 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 503.00 | 43 165.00 | 1 458 668.00 | 1 415 503.00 |
FM Production stockée | | | 30 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 2 588.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 2 588.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 283.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 283.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 2 305.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 57 855.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 546.00 | 1 796 446.00 | | 1 492 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 891.00 | 1 627 323.00 | | 1 471 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 656.00 | 169 123.00 | | 20 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 276.00 | | 4 297.00 | 100 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 991.00 | | 3 179.00 | 75 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 881.00 | | 1 118.00 | 19 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 820.00 | 11 226.00 | | 42 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 416.00 | 11 226.00 | | 38 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 330 876.00 | 330 876.00 | | 330 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 752.00 | 5 764.00 | 989.00 | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 321.00 | 390 589.00 | 22 732.00 | 413 321.00 |
VW T.V.A. | 53 250.00 | 52 966.00 | 284.00 | 53 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 254.00 | 216 981.00 | 1 273.00 | 218 254.00 |