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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 988.00 | 120 146.00 | 15 842.00 | 135 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 659.00 | 288 693.00 | 81 966.00 | 370 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 095.00 | 408 839.00 | 418 256.00 | 827 095.00 |
BT Marchandises | 228 786.00 | | 228 786.00 | 228 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BZ Autres créances | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CF Disponibilités | 270 061.00 | | 270 061.00 | 270 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 909.00 | | 567 909.00 | 567 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 004.00 | 408 839.00 | 986 165.00 | 1 395 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 227.00 | 7 177.00 | | 7 227.00 |
DG Autres réserves | 40 117.00 | 40 099.00 | | 40 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | 68.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 209 778.00 | 209 344.00 | | 209 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 914.00 | 118 301.00 | | 62 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 255.00 | 168 600.00 | | 214 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 122.00 | 334 548.00 | | 398 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 808.00 | 53 217.00 | | 89 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 6 934.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | 15 964.00 | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 387.00 | 697 564.00 | | 776 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 165.00 | 906 909.00 | | 986 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 406.00 | 634 682.00 | | 735 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 882.00 | | 1 214.00 | 825 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 030.00 | | 617.00 | 506 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 852.00 | | 596.00 | 19 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 441.00 | 39 399.00 | | 369 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 441.00 | 39 399.00 | | 369 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 122.00 | 398 122.00 | | 398 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
UX Autres créances clients | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 914.00 | 21 932.00 | 40 982.00 | 62 914.00 |
VI Groupe et associés | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 510.00 | 69 062.00 | 20 448.00 | 89 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 387.00 | 735 406.00 | 40 982.00 | 776 387.00 |