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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 652.00 | 1 704.00 | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 808.00 | 447 397.00 | 237 410.00 | 684 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 245.00 | 287 291.00 | 134 954.00 | 422 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 487.00 | 735 341.00 | 733 146.00 | 1 468 487.00 |
BT Marchandises | 361 263.00 | 9 683.00 | 351 580.00 | 361 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 337.00 | 38 195.00 | 764 142.00 | 802 337.00 |
BZ Autres créances | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
CF Disponibilités | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 399.00 | 47 878.00 | 1 213 521.00 | 1 261 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 886.00 | 783 219.00 | 1 946 668.00 | 2 729 886.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
DG Autres réserves | 194 822.00 | 194 822.00 | | 194 822.00 |
DH Report à nouveau | -142 142.00 | -15 365.00 | | -142 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 847.00 | -126 777.00 | | 187 847.00 |
DL TOTAL (I) | 602 691.00 | 414 845.00 | | 602 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 031.00 | 12 494.00 | | 13 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 031.00 | 12 494.00 | | 13 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 133.00 | 1 348 756.00 | | 660 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 662.00 | 588 772.00 | | 605 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 308.00 | 40 785.00 | | 51 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 040.00 | | |
EA Autres dettes | 12 823.00 | 7 504.00 | | 12 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | 511.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 946.00 | 2 054 368.00 | | 1 330 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 668.00 | 2 481 707.00 | | 1 946 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 328 830.00 | | 13 328 830.00 | 13 328 830.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 332 230.00 | | 13 332 230.00 | 13 332 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 358 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 009 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 156 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 1 377.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 1 377.00 | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528.00 | 1 377.00 | | -6 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 359 933.00 | 16 524 161.00 | | 13 359 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172 087.00 | 16 650 938.00 | | 13 172 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 847.00 | -126 777.00 | | 187 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 559.00 | | 139 186.00 | 1 465 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 258.00 | 1 468 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 258.00 | 1 115 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 2 356.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 409.00 | | 136 830.00 | 1 115 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 512.00 | 154 087.00 | 136 258.00 | 717 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 512.00 | 153 435.00 | 136 258.00 | 717 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 494.00 | 536.00 | | 12 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 395.00 | 245.00 | 2 957.00 | 12 395.00 |
6T Sur comptes clients | 52 406.00 | 8 842.00 | 23 053.00 | 52 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 801.00 | 9 087.00 | 26 010.00 | 64 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 295.00 | 9 624.00 | 26 010.00 | 77 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 662.00 | 605 662.00 | | 605 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 772 535.00 | 772 535.00 | | 772 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 353.00 | 531 353.00 | | 531 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 780.00 | 50 664.00 | 78 116.00 | 128 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VP Divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 259.00 | 874 259.00 | | 874 259.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 946.00 | 1 252 830.00 | 78 116.00 | 1 330 946.00 |