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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BT Marchandises | 784 350.00 | | 784 350.00 | 784 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 522.00 | 528.00 | 96 995.00 | 97 522.00 |
BZ Autres créances | 854 317.00 | | 854 317.00 | 854 317.00 |
CF Disponibilités | 166 618.00 | | 166 618.00 | 166 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 982.00 | 528.00 | 1 964 454.00 | 1 964 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 911.00 | 528.00 | 9 056 384.00 | 9 056 911.00 |
CU Autres participations | 7 091 930.00 | | 7 091 930.00 | 7 091 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008 600.00 | 2 008 600.00 | | 2 008 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 626 041.00 | 2 160 341.00 | | 2 626 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 549.00 | 465 700.00 | | 337 549.00 |
DK Provisions réglementées | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 700.00 | 4 745 151.00 | | 5 082 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 683.00 | 757 878.00 | | 489 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 060.00 | 1 033 060.00 | | 1 017 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 243.00 | 2 028 895.00 | | 1 972 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 763.00 | 463 851.00 | | 452 763.00 |
EA Autres dettes | 26 505.00 | 29 405.00 | | 26 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 683.00 | 4 313 089.00 | | 3 973 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 384.00 | 9 058 240.00 | | 9 056 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 683.00 | 4 243 400.00 | | 3 973 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 205.00 | 70 360.00 | | 350 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 646 825.00 | | 25 646 825.00 | 25 646 825.00 |
FD Production vendue biens | 2 459 986.00 | | 2 459 986.00 | 2 459 986.00 |
FG Production vendue services | 199 703.00 | | 199 703.00 | 199 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 306 514.00 | | 28 306 514.00 | 28 306 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 372 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 904 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 21 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 983 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 397.00 | 40 076.00 | | 31 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | 1 100.00 | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 127.00 | 24 114.00 | | 55 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 651.00 | | | 150 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 778.00 | 24 114.00 | | 205 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 943.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 651.00 | | | 150 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 831.00 | 943.00 | | 151 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 947.00 | 23 171.00 | | 53 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 409.00 | 145 214.00 | | 89 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 584 393.00 | 29 775 327.00 | | 28 584 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 246 844.00 | 29 309 628.00 | | 28 246 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 549.00 | 465 700.00 | | 337 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 288.00 | | 35 212.00 | 7 244 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 570.00 | 7 091 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 188.00 | | 35 212.00 | 147 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091 930.00 | | | 7 091 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 132.00 | 14 517.00 | 39 650.00 | 25 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 132.00 | 14 517.00 | 39 650.00 | 25 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 528.00 | 845.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | 528.00 | 845.00 | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 955.00 | 528.00 | 845.00 | 40 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 243.00 | 1 972 243.00 | | 1 972 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 495.00 | 187 495.00 | | 187 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UX Autres créances clients | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VC Groupe et associés | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 205.00 | 350 205.00 | | 350 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 581.00 | | | 547 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 678.00 | 647 678.00 | | 647 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 838.00 | 986 838.00 | | 986 838.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 683.00 | 3 973 683.00 | | 3 973 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |